CATALOGO DE CUENTAS EL DORADO S.A. DE C.V. CON CIFRAS

		EL DORADO SA DE CV
		CATÁLOGO DE CUENTAS
		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
		CUENTAS DE ACTIVO
100		ACTIVO CIRCULANTE
100	001			CAJA		$         25,000.00
100	001	01		FONDO FIJO CAJA CHICA	$              5,000.00
100	001	01	001	CAJERA ZULMA RODRIGUEZ	$              5,000.00
100	001	02		CAJA GENERAL	$            20,000.00
100	001	02	001	CAJERA ALEJANDRA RIOS	$            20,000.00
100	002			BANCOS		$      255,000.00
100	002	01		BBVA BANCOMER	$          150,000.00
100	002	01	001	7759009826	$            80,000.00
100	002	01	002	984782901	$            70,000.00
100	002	02		INBURSA	$            80,000.00
100	002	02	001	4567382909	$            80,000.00
100	002	03		BANORTE	$            25,000.00
100	002	03	001	9580308727	$            25,000.00
100	003			CLIENTES		$         34,842.00
100	003	01		JOSE BAUTISTA	$              1,000.00
100	003	02		ALEJANDRINA BENITEZ	$                  250.00
100	003	03		CESAR OLIVER BAUTISTA	$                  600.00
100	003	04		JULIO PLATA VILLA	$                  550.00
100	003	05		LORENZO CRUZ	$                  985.00
100	003	06		JESUS MANUEL	$                  700.00
100	003	07		ROCIO AVILES	$              5,000.00
100	003	08		YAJAIRA ARELLANO	$              9,839.00
100	003	09		JENNI ROJAS	$              8,329.00
100	003	10		MITZI AGUILAR CAMPUZANO	$              7,589.00
100	004			DOCUMENTOS POR COBRAR		$           6,000.00
100	004	01		PAGARE FIRMADO POR FRANCISCO J.	$              3,000.00
100	004	02		PAGARE FIRMADO POR ROCIO AVIELES	$              3,000.00
100	005			DEUDORES DIVERSOS		$           2,200.00
100	005	01		FRANCISCO JAIMES C.	$              2,200.00
100	006			IVA ACREDITABLE		$         16,700.00
100	007			ALMACEN		$      188,104.00
100	007	01		AZUCAR	$            50,000.00
100	007	02		HARINA	$            40,000.00
100	007	03		GALLETAS	$              9,800.00
100	007	04		ACEITE	$            16,550.00
100	007	05		JABON	$              8,730.00
100	007	06		FRIJOLES	$              5,600.00
100	007	07		PAPEL HIGIENICO	$              6,000.00
100	007	08		PANALES	$            30,000.00
100	007	09		VASOS	$              8,369.00
100	007	10		PLATOS	$              4,033.00
100	007	11		SERVILLETAS	$              9,022.00
100	008			PAPELERIA Y UTILES		$           5,760.00
100	009			GASTOS DE ORGANIZACIÓN		$           6,700.00
100	010			GASTOS DE INSTALACION		$         12,400.00
100	010	01		TUBERIAS Y CAÑOS	$              3,800.00
100	010	02		RED DE COMUNICACIÓN	$              4,200.00
100	010	03		ELECTRICIDAD	$              4,400.00
200		ACTIVO NO CIRCULANTE
200	001			TERRENOS		$   2,800,000.00
200	002			EDIFICIOS		$   3,500,600.00
200	003			DEP. ACUM DE EDIFICIOS		-$      175,030.00
200	004			MOB. Y EQUIPO.		$      180,000.00
200	004	01		ESTANTES PARA MERCANCIA	$            55,000.00
200	004	02		MUEBLES DE CAJA	$            15,000.00
200	004	03		ESTANTES DE ALMACEN	$            70,000.00
200	004	04		CARRITOS DE SUPER	$            20,000.00
200	004	05		CANASTAS	$              5,000.00
200	004	06		VITRINAS	$            15,000.00
200	005			DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ.		-$        18,000.00
200	006			EQUIPO DE REPARTO		$      450,000.00
200	006	01		CAMIONETA TOYOTA 2 TONELADAS	$          250,000.00
200	006	02		CAMIONETA NISSAN	$          200,000.00
200	007			DEP. ACUM. DE EQ. DE REPARTO		-$      112,500.00
200	008			EQUIPO DE COMPUTO		$         11,900.00
200	008	01		PC TOSHIA CAJA 1	$              5,700.00
200	08	02		PC COMPAC CAJA 2	$              6,200.00
200	009			DEP. ACUM. DE EQ. DE COMPUTO		-$           3,750.00
		PASIVO
100		PASIVO A CORTO PLAZO
100	001			PROVEEDORES		$         28,050.00
100	001	01		EL DUERO SA DE CV	$              3,000.00
100	001	02		GARIS SA DE CV	$              5,000.00
100	001	03		DECASA SA DE CV	$              7,900.00
100	001	04		ALMACENES MALAGON SA DE CV	$              3,000.00
100	001	05		ABARROTES Y SEMILLAS SANTIN SA DE CV	$              2,100.00
100	001	06		SAM'S CLUB	$              2,800.00
100	001	07		COSTCO	$                  200.00
100	001	08		SURTITIENDA SA DE CV	$              4,050.00
100	002			DOCUMENTOS POR PAGAR		$           3,500.00
100	002	01		PAGARE FIRMADO A NISSAN SA DE CV	$              3,500.00
100	003			ACREEDORES		$              200.00
100	004			IVA TRASLADADO		$         14,320.00
200		PASIVO A LARGO PLAZO
200	001			ACREEDORES BANCARIOS		$         94,186.00
200	001	01		BBVA BANCOMER SA DE CV	$            60,000.00
200	001	02		BANORTE	$            34,186.00
		CAPITAL
100		CAPITAL CONTRIBUIDO
100	001			CAPITAL
100	002			CAPITAL SOCIAL		$   4,037,282.00
100	002	01		IGNACIO ALBARRAN MONTES	$          137,282.00
100	002	02		PALEMON RODRIGUEZ MACEDO	$      1,900,000.00
100	002	03		LORENA RIOS SANCHEZ	$          500,000.00
100	002	04		ERENDIRA AGUILAR VILLA	$      1,500,000.00
200		CAPITAL GANADO
200	01			UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		$   3,008,388.00

4000		CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS
4000	100		VENTAS				$  3,450,000.00
4000	200		DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA				$          5,500.00
4000	300		REBAJAS SOBRE COMPRA				$          1,200.00
4000	400		DESCUENTOS SOBRE COMPRA				$             850.00
4000	500		PRODUCTOS FINANCIEROS				$          2,757.00
4000	600		OTROS PRODUCTOS				$          1,350.00
							$        12,300.00
5000		CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
5000	100		COMPRAS				$     360,150.00
5000	200		GASTOS DE COMPRA				$        12,000.00
5000	300		COSTO DE VENTAS				$     340,600.00
5000	400		DEVOLUCIONES SOBRE VENTA
5000	500		REBAJAS SOBRE VENTA				$          5,600.00
5000	600		BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTA				$        13,450.00
5000	700		GASTOS DE VENTA				$        26,700.00
5000	800		GASTOS DE ADMINISTRACION				$        32,000.00
5000	900		GASTOS FINANCIEROS				$          7,169.00
5000	1000		OTROS GASTOS				$          7,900.00